美康生物科技股份有限公司
(资料图片仅供参考)
证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2023-041
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 19 日召开
公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通过了
《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，可以继续使
用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性
高、流动性好的投资产品，以增加公司收益。该资金额度自董事会审议通过之日
起 12 个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负
责具体组织实施。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意美康生物科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕310 号）同意注册，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）39,999,995 股，发行价格 15 元/股，募集资金总额
为人民币 599,999,925.00 元，扣除发行费用人民币 13,396,226.41 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 586,603,698.59 元。上述募集资金到位情况已由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 18 日出具的《验资报告》
（信
会师报字[2021]第 ZF10146 号）验证。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及
实施本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司分别与存放募集
资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》，对募集资金的存放和
使用进行专户管理。
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二、募集资金使用情况及闲置原因
截至 2023 年 5 月 18 日，募集资金投入募投项目情况如下：
投资总额 使用募集资金投入 已使用募集资金
序号 项目名称
（万元） 金额（万元） 金额（万元）
体外诊断产品研发及
产业化项目
合计 62,233.01 58,660.37 28,069.56
注 1：含已置换募投项目先期投入的自筹资金。
注 2：募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。
由于募投项目建设需要一定周期，资金需要逐步投入，公司将按照募集资金
使用计划，有序推进募投项目。根据募投项目的实际建设进度，现阶段募集资金
在短期内将出现部分闲置的情况。
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用并有
效控制风险的前提下，公司结合实际经营情况，计划使用部分闲置的募集资金进
行现金管理。
三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计
划正常进行的前提下，可以继续使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募
集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动
使用。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-037）。
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截至本公告出具日，公司使用上述额度闲置募集资金进行现金管理尚未到期
的余额为 0 万元。鉴于上述授权即将到期，公司决定重新审议部分闲置募集资金
进行现金管理。
会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正
常进行的前提下，可以使用总金额不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进
行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。具
体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-015）。
截至本公告出具日，公司使用上述额度闲置募集资金进行现金管理尚未到期
的余额为 8,000 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
委托理财 预期年化
序号 受托人名称 产品名称 起始日 到期日
金额 收益率
中国银行宁
波下应支行
鉴于上述授权尚未到期，公司将继续根据授权在额度内使用该部分闲置募集
资金进行现金管理。
四、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况
使募集资金在一定时间内出现暂时闲置，本着股东利益最大化原则，为提高募集
资金使用效率，在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前
提下，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件的
要求，结合公司实际经营情况，使用闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收
益。
提下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理。上述资金额度自董
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事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
估、筛选，选择银行等金融机构投资安全性高、流动性好、风险可控、稳健的投
资产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。不用
于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
单个投资产品的投资期限不超过12个月。公司进行现金管理不得与投资产品发行
主体存在关联关系。
确意见，保荐机构发表独立核查意见。
签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金
额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施。
五、投资风险及风险控制措施
（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，
不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期
投资的实际收益不可预期。
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资
金用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行
理财产品等。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期
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间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强
风险控制和监督，严格控制资金的安全。
（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财
资金使用情况进行审计、核实。
（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
六、决策程序
于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募
集资金不超过人民币10,000万元进行现金管理。该资金额度自董事会审议通过之
日起12个月内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负
责具体组织实施。
续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。监事会认为，公司在保证募集
资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用总
金额不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募
集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；不会影响公司日常资金正
常周转需要和募投项目的正常实施，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在
损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形；该事项的决策和审议程序符合《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》（2023年修订）《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《美康生物科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规及规范性文件的规定。监事
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会同意继续使用闲置募集资金进行现金管理的事宜。
经审核，公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，在保证募投项目的资
金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金购买金
融机构安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公
司募集资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。公司继续使用部分闲置募集
资金进行现金管理事宜，不影响公司募投项目的正常进行，不会对公司正常经营
活动造成不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。公
司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》（2023 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规及规范性文
件的规定。
因此，我们一致同意公司继续使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募
集资金进行上述现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内
有效。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的事
项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，该事
项无需公司股东大会审议，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范。公
司确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下继续
使用总金额不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，不存在变相改变募集资
金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》（2023年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定。
综上，保荐机构对公司上述事项无异议。
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八、备查文件
金管理的核查意见。
特此公告。
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董事会
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